Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận

Mục lục:

Chương 1: Hiểu về quản trị dòng tiền

Quản trị Công ty là quản trị dòng tiền mặt

Ghi nhận lợi nhuận khác với thu tiền mặt

Hệ thống dự trữ liên bang

Khái niệm về sự thả nổi

Chương 2: Quản trị dòng tiền - số thu và số chi

Cực đại dòng tiền vào - cực tiểu dòng tiền mặt đi ra

Tăng tốc tiền

Tính chi phí thực của khoản phải thu

Chương 3: Hoạch định và lập ngân

Hoạch định cung cấp mục tiêu cho tương lai, chưa đảm bảo cho kết quả

Quá trình hoạch định chiến lược

Hoạch định ngắn hạn

Kế hoạch tác nghiệp ngắn hạn

Chương 4: Phân tích chức năng bán hàng

Kế hoạch công ty chỉ đạo bộ phận kinh doanh

Dự đoán về doanh số đưa đến những ngân sách về lợi nhuận tiền mặt

Doanh thu phải liên kết với những hoạt động kinh doanh 

Chương 5: Phương pháp phân tích và chiết khấu tiền mặt

Giảm chi phí tăng dòng tiền mặt

Những chiến lược so sánh chuẩn

Cấu trúc tổ chức và vai trò của ban quản trị

Phân tích đối chiếu

Nguyên tắc tính chi phí trên sở hoạt động

Chương 6: Phân tích các chức năng không tạo giá trị gia tăng

Chuyển hoạt động không tạo giá trị gia tăng thành tạo giá trị gia tăng

Báo cáo tài chính

Xây dựng biểu mẫu điều tra phân tích quản trị dòng tiền

Các vấn đề về tổ chức

Báo cáo tài chính truyền thống không đáp ứng nhu cầu vận hành

Chương 7: Đầu tư, tài trợ và vay nợ

Đầu tư tiền mặt thặng dư

So sánh các kỹ thuật đánh giá đầu tư vốn

Chương 8: Hoạch định dòng tiền

Hoạch định dòng tiền là một quá trình liên tục

Lợi ích của hoạch định dòng tiền

Các phương pháp hoạch định tiền mặt

Chương 9: Kiểm soát và phân tích dòng tiền

Mục đích của báo cao dòng tiền

Giải thích và phân tích dòng tiền

Giải thích về bản báo cáo tiền mặt

Cấu trúc bản báo cào dòng tiền

Phân tích kinh doanh đối với bản báo cáo dòng tiền

Chỉ số quản lý dòng tiền vận hành

Các tỉ số dòng tiền: vận hành và tài chính

Phụ lục A: Bản nghiên cứu tình huống, cách quản lý dòng tiền

Phụ lục B: Bản liệt kê những mục cần kiểm tra việc bảo toàn tiền mặt.

Mời bạn đón đọc.